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7月26日 9:10 , J0 O0 y3 f4 F1 U& a3 }1 K; n3 \
昨日赛道方向迎来集体回调,其中短线人气高标杀跌较重,短线情绪明显退潮。其背后的原因在于量能的持续下滑,昨日两市成交金额下滑不到9000亿。市场在4月底反弹两个月以后,担心开始增多、进入滞涨盘整状态,资金选择获利兑现也在情理之中。而另一方面,赛道机构股虽然没有出现暴量下跌的背景下,但在近期连续缩量回调后,整体的赚钱效应也是持续下滑,赛道方向本轮主升行情或面临面临终结。
4 d$ ^0 @2 m/ B# `6 N 不过较好的是,由于赛道方向景气度的延续,本轮回调整理的时间可能不会太长,短线可先行关注部分细分板块中的结构性轮动机会,站在中期角度,可耐心等待相关核心标的短线风险完全释放后中长期布局机会。
: X) U) y$ x) q% W) K, P e' M 而在赛道方向回调修正的背景下,资金再度开始积极尝试其他方向。首先关注的是就是医药板块。消息面上,昨日盘后重磅的国产口服特效药阿兹夫定片上市获批,或带动新冠药概念再度形成情绪面的脉冲,再结合昨日的猴痘防治概念的发酵,以及相对较低的位阶,医药板块或继续获得资金的回流。 . S( Y% E, b! z$ h. m2 p* s
另外在新冠药获批后,市场对于消费复苏预期可能会进一步加剧,其中以零售、旅游、酒店餐饮为主的疫情复苏线有望再度活跃。但需注意的是,无论是新冠药概念还是疫情复苏逻辑,前期资金都经历过了反复炒作,其较可能成为过渡时期的市场热点,但想要一跃成为市场新主线的难度依旧不低。 & B- n0 L/ Y) x; M
另外从本周开始,半年报的公布速度将逐步加快,届时机构资金自然有望根据中报的情况进行相应的仓位调节,而板块业绩所驱动的中报行情,往往具有相应的延续性,因此在资金调仓过程中量能水平开始持续回暖,可能会就此诞生新一轮的机会, 5 p4 B5 ~3 i: S' h+ I
山西证券认为,近两周热点持续聚焦新能源及政策筑底赛道,但板块内的切换未曾减缓,资金不断寻找确定性的过程中向上下游和相关产业蔓延。经历大起大落市场信心有待重塑,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高确定性成长方向。
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